2019-11-12 21:10:59新京報 記者:張姝欣 編輯:徐超
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私募收益曝光:新晉百億私募收益排前三、馮柳重倉醫療

2019-11-12 21:10:59新京報 記者:張姝欣


進入十一月中旬,各家私募也開始披露1-10月的業績。

在剔除主要發行備案產品為股權類與其他類外,有31家百億私募納入統計。滬深300指數顯示,10月收益為1.89%。而根據私募排排網數據,26家百億私募10月的平均收益為1.53%,落后于大盤表現,但20家核心投資策略為股票策略的百億私募在10月取得2.03%的平均收益,跑贏同期大盤指數。

從1-10月收益來看,百億私募今年以來平均收益錄得23.58%,共計8家百億私募今年以來平均收益超過30%,其中除了凱豐投資為宏觀策略、靈均投資為相對價值策略外,其余8家均為股票策略私募,最高收益57.23%。

而從百億私募三季度的持倉情況來看,醫藥、科技、消費依舊是百億私募的重倉股投資主線。

盤京投資平均收益57.23%居榜首 少藪派新晉百億私募收益排前三

根據私募排排網不完全統計,在國內31家百億私募中,股票策略與固收策略私募占比超過八成。近六成的核心策略為股票策略,包括高毅資產、景林資產、星石投資等在內的20家股票策略私募數量占比為64.52%。

同時,固定收益策略次之,以樂瑞資產、合晟資產、明毅博厚為代表的6家固收類百億私募占比也接近20%,為19.35%。其余百億私募核心策略則零星分布于宏觀策略、復合策略、相對價值與組合基金,值得一提的是,凱豐投資是國內百億私募中為數不多橫跨商品、股票、債券等領域的機構。

值得注意的是,從時間跨度來看,百億私募趨向于年輕化,也就是說不少私募僅在成立后的幾年內就躋身百億行列。據私募排排網統計,有6家私募在五年內就已經跨過百億,而磐灃投資、上汽頎臻(上海)資產躋身百億的用時更是不足兩年時間。

從收益看,盤京投資、景林資產、少藪派投資獲得前三季度前三名,且均為股票策略,以量化對沖策略為主的幻方量化、明汯投資、靈均投資均上榜前十。

根據私募排排網組合大師可見,盤京投資近2年的收益主要來源于消費、醫藥與金融。截至11月1日,盤京投資今年以來平均收益達到57.23%,領跑百億私募。

少藪派投資在2019年新晉百億私募行列,截至10月31日,公司今年以來平均收益44.53%,在百億私募中排在第三名。據私募排排網了解,在首批25家科創板打新中,少藪派投資入圍22家,獲得2.98億元新股配售。

景林資產、淡水泉、凱豐投資、幻方量化、永安國富、明汯投資等百億私募今年以來平均收益均超過30%。

重倉股曝光:高毅鐘情醫藥、淡水泉愛科技

隨著A股上市公司三季報披露完畢,百億私募的調倉換股路徑也得以曝光。高毅資產、重陽投資、淡水泉均現身10家以上上市公司前十大流通股東。

根據私募排排網的統計,2019年三季度,高毅資產的5只私募產品出現在38只個股的前十大股東名單中。明星基金經理馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在2019三季報共出現在28只股票的十大股東之中,期末參考市值合計為96.76億元。三季度馮柳新進持有中旗股份、三七互娛、欣旺達、吉祥航空、萬興科技、利爾化學、杭叉集團、誠意藥業、長久物流等9只個股,此外馮柳還大幅增持辰欣藥業、麗珠集團、隆平高科,分別增持1320萬股、1300萬股和1200萬股。

三季度馮柳還對合興包裝、國檢集團、廣日股份、金域醫學等個股進行了減持,此外,同時退出了新華醫療、中國科傳、精鍛科技、馬應龍、偉星股份等公司前十大流通股東。從馮柳持股的行業來看,醫藥行業依舊是其心頭好。與其他私募基金經理不同,在進入前十大流通股東中,馮柳所買入的股票都是整數倍,而其他私募所買股票數量均是有零有整,這或許是馮柳直接按股票數量下單,而其他私募大多按固定金額買入。

淡水泉三季度依舊積極布局,重點聚焦計算機和軟件等以科技股為代表的成長類資產。僅“淡水泉精選一期”就出現12只股票的十大股東之中,市值合計為21.02億元。

具體來看,淡水泉三季度新進華宇軟件和中牧股份,增持水晶光電、中國武夷、三環集團;繼續持有歌爾股份、啟明星辰、新大陸、宏馳鋅諸、濮陽惠成、東軟集團、夢百合等不變。淡水泉對歌爾股份情有獨鐘,三季度末,淡水泉精選一期持有3619.77萬股,位列第七大股東。實際上自2014年末開始,淡水泉新進為歌爾股份的十大流通股東,從首次進入到如今,持有歌爾股份時間已經長達5年時間。

從三季報披露的數據來看,百億私募重倉股主要集中在醫藥、科技和消費,但值得注意的是,百億私募出于風險控制的目的,單只股票的倉位均有嚴格限制。不過盡管如此,也有深圳兩家私募進入貴州茅臺前十大流通,分別是瑞豐匯邦資產和金匯榮盛財富,持股市值超過40億元。

新京報記者 張姝欣 編輯 徐超 校對

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